스왑 거래 전략

스왑 거래 전략.

나는 스왑 고정 수입과 통화 쌍 헤지를 고려한 결합 전략을 언급하고자한다.

알다시피, AUD는 USD, JPY 또는 EUR에 비해 높은 이자율을 가지고 있습니다. CAD에는 중간 이자율이 있습니다. 우리가 오랫동안 지위를 유지한다면, 고정 수입이 매우 상당하기 때문에 교환하십시오.

따라서 다음과 같은 전략을 테스트하고 싶습니다.

우리는 AUD / CAD를 중심으로 거래 할 수 있습니다. 이는 CAD를 판매하는 한편, CAD를 Hedge로 구매하는 것을 의미합니다. 같은 시간에 CAD를 사고 파는 것 같지만 스왑 소득에 대해 생각할 때이 전략은 다소 강력합니다.

표 1에 나와있는 최근의 스왑 포인트에 따르면 환율 변동을 고려하지 않고 연간 소득을 계산할 수 있습니다.

사람들은 "환율 변동에 대한 고려없이"우리는 환율 변동에 대한 거래를하지 않는 것이 이상 위험 할 수 있습니다. 이는 높은 위험과 높은 수익을 의미합니까? 음, 그게 달렸어. 2.0lots는 200,000USD와 같습니다. 브로커가 100 배의 레버리지를 제공하면 마진으로 2,000USD 만 지불 할 수 있습니다.

이 표에서 볼 수 있듯이, 20,000입니다.

8000USD는이 전략에서 아주 유익합니다. 이익 / 비용 비율은 약 10 %

30 %. 특징은 (1) 이미 CAD를 헷지 했으므로 요금이 크게 변경되지는 않습니다 (2) 위험을 헤지하면서 레버리지를 자유롭게 변경할 수 있습니다 (3) 스왑으로 높은 수익을 올릴 수 있습니다.

내 결론은, FX는 위험성이 높지만 우리가 가장 좋은 방법을 찾을 수 있는지 여부입니다.

스왑과 칼라 전략.

8. 위험 및 보험 원칙 9. 위험 노출 분석 및 평가 10. 재산, 사상자 및 책임 보험 11. 건강 보험 및 비용 관리 12. 장애 보험 13. 장기 간병 보험 14. 생명 보험.

22. 종업원 주식 옵션 23. 주식 계획 24. 비 한정적 연체 보상 25. 투자의 특성, 용도 및 과세 26. 투자 위험의 유형 27. 위험 및 수익률 측정 28. 투자 이론 및 포트폴리오 개발.

36. 기본 37. 감가 상각 및 비용 복구 개념 38. 세금 관련 결과 39. 대체 최소 세금 40. 세금 감면 및 관리 기법 41. 수동적 활동 및 위험 요소 규칙 42. 특별 상황의 세금 의미.

50. Gifting 51. 무능력 계획 52. 재산세 53. 유동성, 임명권 및 신탁 54. 자선 전학 55. 부동산 계획에서 생명 보험 사용 56. 평가 문제.

비 전통적 관계를위한 부동산 계획.

대체 스왑 (Substitution swap) - 가격 비효율을 악용하기 위해 동일한 기능 (신용도, 성숙도, 쿠폰, YTM, 통화 기능)을 가진 채권 교환. 위험은 교환 된 채권이 완벽한 대체물이 아니거나 채권의 가격이 서로 같아지기 위해 필요한 비용을 충당하지 못할 수도 있다는 사실을 포함합니다 (운동 시간) 필요한 것보다 낮은 수익률로

Intermarket spread swap - 다른 채권과 유사한 채권 교환. 아이디어는 수익률의 변화가 투자자에게 이익이되는 가격 변화를 초래할 수 있다는 것입니다. 높은 수익률로 채권을 매입하는 것이 덜 비쌀 수 있으며, 저수익 채권을 매각하면 소득이 생겨 투자자에게 순익을 얻을 수 있습니다. 그러나 수익률 변화는 투자자의 이익으로 되돌아 가지 않을 수 있으며 스왑은 자본 손실을 초래할 수 있습니다.

기대 교환 - 이 교환은 금리의 증가 또는 감소를 예상하여 발생합니다. 금리 인상은 장기 계약으로 인해 가격이 덜 민감한 단기 채권에 대해 가격이 하락할 것으로 예상되는 장기 채권의 교환을 보증 할 것이다. 반대로 금리 하락은 가격 인상의 혜택을 받기 위해 장기 채권 매입에 대한 단기 신용 판매를 보증 할 수 있습니다.

순수 수익률 픽업 스왑 - 수익률이 더 높은 채권의 성숙도가 낮은 채권의 교환을 수반합니다. 새로운 채권은 만기가 길거나 품질이 낮아야 만 판매 된 채권에 비해 상대적으로 비싸지 않으므로 투자자에게 순익을 가져다 줄 수 있습니다.

세금 교환 - 이러한 전략은 현행 세법의 혜택을 받도록 설계되었습니다. 예를 들어, 투자자는 채권을 손실로 판매 할 수 있으며 적은 금액으로 채권을 재구매 할 수 있습니다. 투자자는 세탁 판매 규칙에 위배되는 행동을하지 않아야합니다. 채권으로, 다른 발행자로부터 유사한 특성을 가진 채권을 구입함으로써 실질적으로 동일한 보안을 구입하는 것을 피할 수 있습니다.

Forex 스왑 거래 전략.

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소매 외환 시장에서 스왑 전략의 사용.

거래자는 일반적으로 스왑이 대부분의 통화 쌍에 대해 부정적이기 때문에 미결 상태 (미지의 스왑)를 추가 수수료로 보유하기위한 지불을 브로커에게 지불해야합니다. 즉 고객 계좌에 입금됩니다. 그러나 일부 통화 쌍의 경우에는 양수입니다. 따라서 수시로 트레이더는 3 배의 스왑이 부과되는 수요일 거래 세션이 끝날 때 FOREX 시장에서 수익을 창출하려고합니다.

스왑이 부과되기 직전 FOREX 시장에서 어떤 이벤트가 발생했는지 알기 위해 스왑이란 무엇인지 정의 해 봅시다. 스왑은 두 개의 반대쪽 계약서 중 하나인데, 그 중 하나는 이전에 개설 된 거래를 종결하고 다른 하나는 동일한 거래를 재개하지만 다른 가격 수준에서이를 유지하기위한 지불을 고려합니다. 이로써 은행 및 기타 유동성 공급자는 매일 결제 절차를 수행합니다.

Triple Swap 전략을 사용하여 돈을 벌려고하는 거래자는 대개 다음과 같은 방식으로 행동합니다. 즉, 스왑이 청구되기 20-30 초 전에 미화에 대한 호주 달러를 (즉, AUD의 이자율이 높기 때문에) 구매합니다. 즉, 트렌드의 방향을 고려하지 않고 Long AUDUSD로 이동하십시오. SWAP가 부과 된 후 10-15 초 안에 상인들은 그 명령을 청산합니다. 거래 개시와 청산 사이, 즉 40-50 초 동안, 상기 한 바와 같이 전체 정산 사이클이 수행된다는 것을 이해하는 것이 중요하다.

지정된 시간에 가격이 급상승했거나 실제로 변경되지 않은 상태로 남아있는 경우 거래를 종료하여 고객은 양수 교환과 함께 양수 또는 0의 이익을 얻습니다. 불리한 가격 변동의 경우 거래의 재무 결과는 분명히 부정적 일 수 있습니다. 그러나 고객은 아마도 긍정적 인 스왑과 거래 손실 및 브로커 수수료 간의 차이로 소득을 받게 될 것입니다.

매우 짧은 시간 내에 수행되는 트리플 스왑 거래와 달리, 캐리 트레이드는 투자 전략입니다. 캐리 트레이드는 또한 저금리 통화를 빌려 수익금을 고금리 통화로 투자하는 아이디어를 기반으로합니다. 이익은 이자율 산출간에 차이가 난다. 이 투자 방법을 선택하면 상인은 금융 상품의 불리한 가격 변동 위험을 감수합니다.

현재 호주 달러 금리는 미국 달러 금리보다 높습니다. 따라서 AUDUSD 쌍의 긴 위치의 볼륨은 짧은 위치의 볼륨을 상당히 초과합니다. 각 거래 세션이 마감되면 AUDUSD의 긴 직위가 청산되어 호주 달러로 대량 판매됩니다. 결과적으로 스프레드를 넓히는 BID 견적 수준이 감소하는 반면 ASK 견적 수준은 실질적으로 변함이 없습니다. 그런 다음, 호주 달러가 환매 될 때 그 위치를 재개 할 때 BID 가격이 상승하고 스프레드를 이전 수준으로 복구합니다.

ECN에서 BID 및 ASK 가격은 소위 & # 8220; 시장 심도 & # 8221; 이 기술은 유동성 공급자로부터받은 정보를 브로커 자신의 한계 주문서와 결합하여 다양한 가격 수준에서 사용 가능한 양을 유동성 풀로 만듭니다.

주어진 시간의 시장 심도는 다음과 같습니다.

특정 통화 쌍의 주문 및 매도는 가격에 따라 그룹화되며 차트에는 최적의 입찰가 및 물가 만 표시됩니다.

세션 마감 - 결제 절차를 수행하려면 모든 미결 위치를 닫은 다음 스왑을 고려한 가격으로 다시 개봉해야합니다. 그것이 반대 측 거래와의 거래를 마무리한다는 것을 상기하자. 즉, 구매 주문 마감 은행은 이전에 체결 한 계약을 판매해야한다는 것을 상기하라. 다른 중개인의 고객이 제출 한 시장 주문 (시장 주문 판매)과 비교하거나 유동성 공급 업체 및 고객이 지정한 미결 주문 (구매 한도)과 일치 시켜서 수행 할 수 있습니다.

이로써, 긴 포지션의 총 볼륨이 짧은 포지션의 볼륨을 상당히 초과하는 경우, 정산 시점의 Depth of Market은 다음과 같이 보입니다.

유동성 공급자 (브로커의 고객을위한 입찰 가격)의 대량 구매 주문은 현재와 다른 가격 수준으로 통합됩니다 (가격은 0.9700의 가격으로 120 로트입니다). 브로커 고객이 발주 한 Buy Limit 주문은 총 유동성의 일부분을 차지합니다 (가격은 0.9745에서 0.9741까지입니다).

앞에서 언급했듯이, 각 시점에서 최고의 Ask and Bid 가격이 차트에 표시됩니다. 이 가격에서는 주문이 주어진 순간마다 실행됩니다. 그러나, 사실을 간과해서는 안되며, 이 가격으로 통화를 사거나 팔 수있는 물량이 아주 적을 수 있습니다. 대량 주문이있을 경우 계약 체결 가격이 크게 달라집니다. 현재 가장 좋은 Ask 가격은 0.9746이고, 가장 좋은 입찰 가격은 0.9745입니다. 단기간에 고객이나 유동성 공급자가 주문을하지 않으면 볼륨 1.5의 주문 판매 제한 0.9746 (가격 묻기)의 가격은 구매량 한도와 총 볼륨이 1.1 로트 (0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) 0.9745에서 0.9741 (입찰 가격)의 가격. 다음 가격은 0.9700입니다. 따라서 가격의 상당한 차이로 인해 차트에 급증이있을 것입니다.

앞으로 몇 초 동안 AUDUSD의 모든 포지션은 스왑 및 입찰가가 안정 될 것으로 예상되는 가격으로 재개됩니다.

그러나 고객이 여백 수준이 낮 으면 주문 중단 절차에 따라 주문이 자동으로 마감 될 수 있습니다. 가격 격차가 발생하면 모든 주문은 Gap 이후에 다음 가격으로 마감됩니다. 결과적으로 클라이언트의 잔액은 0으로 조정되기보다는 음수가 될 수 있습니다.

상인이 주문을 열었습니다 AUDUSD에 볼륨 31.10을 구입하십시오. 23:59 서버 시간에 많이 빗나갑니다. 스왑이 청구 된 후 몇 초 후에 명령을 종료했습니다. 그럼에도 불구하고 주문은 -528.70 달러의 손실로 종결되었고 상인은 브로커에게 -154.18 달러의 수수료를 지불하고 스왑이 손실을 보상하고 + 110.17 달러의 순익을 거뒀습니다.

동시에 시장의 유동성이 낮고 마진 수준이 낮은 경우 (매도 주문량이 너무 많은 경우) 상인은 이익이 아니라 손실을 입히고 예금의 상당 부분을 잃을 수 있습니다.

상인은 2540 달러의 부피로 구매했습니다. 그의 계좌 잔고는 5026 달러 였고, 사용 된 마진은 4951 달러였습니다. 급격한 이동 후에는 Stop Out 절차에 따라 주문을 마감했습니다. 클라이언트는 손실 -11734.80 달러를 지불하고 중개인의 커미션 -123.78 달러를 지불했습니다. 손실을 충당하기에 균형에 충분한 돈이 없었다. 따라서 잔액은 브로커의 비용으로 조정되었습니다.

따라서, 카리 무역 투자는 통화 쌍의 환율이 변하지 않는 경우에만 보장 된 수입을 가져옵니다. Carry Trade를 적용하는 것은 Forex 시장에 대한 다른 전략과 마찬가지로 다양한 위험을 포함하므로 철저한 시장 분석을 기반으로해야합니다.

FXOpen 재무 분석가 인 Katsiaryna Krauchanka 작성.

Katsiaryna Krauchanka.

FXOpen Financial Analyst.

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